INFORME FINAL 202-12 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE TRANSFERENCIAS- ENERO 2014 - Doctrina Administrativa - VLEX 565172294
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INFORME FINAL 202-12 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE TRANSFERENCIAS- ENERO 2014

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Vincent
Fecha de Resolución24 de Enero de 2014
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioAGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE (AGCI)
Número de informe202/2012
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

La Agencia de Cooperación Internacional de Chile ha aportado antecedentes y ha iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 202, de 2012. No obstante, se mantienen algunas situaciones respecto de las cuales, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a la normativa que las rigen, cautelando debidamente la utilización de los recursos asignados, las que deberán considerar, entre otras, las siguientes acciones:

  1. Gestionar la actualización de la estructura orgánica y funciones de la AGCI, en las instancias correspondientes.

  2. Habilitar cuentas en el SIGFE que permitan contar con mayor información y control respecto de las transferencias otorgadas, rendiciones de cuentas y saldos pendientes de rendición. En tanto ello ocurra, implementar las mejoras enunciadas respecto de la planilla excel utilizada para el control de las operaciones financieras.

  3. Establecer una separación de funciones entre quienes autorizan, registran y controlan las transacciones bancarias de la entidad, en conformidad a la división de tareas consignada en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General.

  4. Proceder al cierre de las cuentas corrientes bancarias de aquellos proyectos que se terminan. A su vez, aplicar las medidas indicadas por el servicio relacionadas con la emisión de los cheques, a fin de reducir la confección manual de éstos.

  5. Implementar en el SIGFE las facilidades para la realización de las conciliaciones bancarias, como asimismo, actualizar el Manual de Procedimiento de Elaboración...

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